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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 094.00 | 9 197.00 | 10 897.00 | 20 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 144.00 | 49 656.00 | 217 488.00 | 267 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 261.00 | 169 034.00 | 140 226.00 | 309 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 542.00 | 227 888.00 | 392 653.00 | 620 542.00 |
BT Marchandises | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 493.00 | 53 104.00 | 431 388.00 | 484 493.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 657 944.00 | | 657 944.00 | 657 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 330.00 | 53 104.00 | 1 209 225.00 | 1 262 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 872.00 | 280 992.00 | 1 601 879.00 | 1 882 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 487 076.00 | 412 203.00 | | 487 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 553.00 | 154 872.00 | | 265 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 906.00 | 18 386.00 | | 20 906.00 |
DL TOTAL (I) | 781 786.00 | 593 712.00 | | 781 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 117.00 | 222 874.00 | | 292 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 729.00 | 66 926.00 | | 12 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 407.00 | 156 668.00 | | 276 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 967.00 | 90 714.00 | | 186 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 093.00 | 537 184.00 | | 820 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 879.00 | 1 130 896.00 | | 1 601 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 949 900.00 | | 4 949 900.00 | 4 949 900.00 |
FG Production vendue services | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 274.00 | | 4 958 274.00 | 4 958 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 015.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 015.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 320.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 248.00 | 320.00 | | 7 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 695.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 270.00 | 57 776.00 | | 90 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 552.00 | 3 683 706.00 | | 5 011 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 998.00 | 3 528 834.00 | | 4 745 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 553.00 | 154 872.00 | | 265 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 556.00 | 11 971.00 | | 15 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 151.00 | 59 482.00 | 7 744.00 | 176 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 3 954.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 907.00 | 55 528.00 | 7 744.00 | 170 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 407.00 | 276 407.00 | | 276 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 118.00 | 54 900.00 | 173 513.00 | 292 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 745.00 | 520 745.00 | | 520 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 787.00 | 520 745.00 | 24 042.00 | 544 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 093.00 | 582 875.00 | 173 513.00 | 820 093.00 |