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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 045.00 | 15 380.00 | 8 665.00 | 24 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 234.00 | 81 840.00 | 212 394.00 | 294 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 758.00 | 105 995.00 | 157 763.00 | 263 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 037.00 | 203 215.00 | 402 822.00 | 606 037.00 |
BT Marchandises | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 268.00 | 58 610.00 | 510 658.00 | 569 268.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 690 878.00 | | 690 878.00 | 690 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 490.00 | 58 610.00 | 1 359 880.00 | 1 418 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 527.00 | 261 825.00 | 1 762 702.00 | 2 024 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 576 630.00 | 487 076.00 | | 576 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 173.00 | 265 554.00 | | 313 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 810.00 | 20 906.00 | | 62 810.00 |
DL TOTAL (I) | 960 863.00 | 781 786.00 | | 960 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 574.00 | 292 118.00 | | 237 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 979.00 | 12 729.00 | | 21 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 022.00 | 276 407.00 | | 331 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 527.00 | 214 968.00 | | 204 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 737.00 | 23 871.00 | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 839.00 | 820 093.00 | | 801 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 702.00 | 1 601 879.00 | | 1 762 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 428.00 | 820 093.00 | | 619 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 122.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 542.00 | | 98 067.00 | 620 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 572.00 | 606 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 530.00 | 557 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | 3 950.00 | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 406.00 | | 94 117.00 | 576 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 888.00 | 87 857.00 | 112 530.00 | 227 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | 6 183.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 691.00 | 81 674.00 | 112 530.00 | 218 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 105.00 | 5 506.00 | | 53 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 105.00 | 5 506.00 | | 53 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 105.00 | 5 506.00 | | 53 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 022.00 | 331 022.00 | | 331 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 565.00 | 500 565.00 | | 500 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 341.00 | 54 930.00 | 142 600.00 | 237 341.00 |
VI Groupe et associés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 852.00 | 600 852.00 | 24 000.00 | 624 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 839.00 | 619 428.00 | 142 600.00 | 801 839.00 |