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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 5 243.00 | 1 251.00 | 6 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 717.00 | 29 004.00 | 118 712.00 | 147 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 004.00 | 141 902.00 | 110 102.00 | 252 004.00 |
AX Avances et acomptes | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 341.00 | 176 150.00 | 265 190.00 | 441 341.00 |
BT Marchandises | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 260.00 | 49 937.00 | 241 322.00 | 291 260.00 |
BZ Autres créances | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
CF Disponibilités | 490 614.00 | | 490 614.00 | 490 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 643.00 | 49 937.00 | 865 706.00 | 915 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 984.00 | 226 087.00 | 1 130 896.00 | 1 356 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 412 203.00 | 366 040.00 | | 412 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 872.00 | 117 593.00 | | 154 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 593 712.00 | 491 883.00 | | 593 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 874.00 | 45 933.00 | | 222 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 926.00 | 27 948.00 | | 66 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 668.00 | 200 768.00 | | 156 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 118 229.00 | | 90 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 184.00 | 392 879.00 | | 537 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 896.00 | 884 762.00 | | 1 130 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 661 595.00 | | 3 661 595.00 | 3 661 595.00 |
FG Production vendue services | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 568.00 | | 3 672 568.00 | 3 672 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 3 000.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 6 808.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 62.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 568.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 5 239.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 776.00 | 39 667.00 | | 57 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 706.00 | 3 562 127.00 | | 3 683 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 834.00 | 3 444 533.00 | | 3 528 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 872.00 | 117 593.00 | | 154 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 971.00 | 20 309.00 | | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 666.00 | 41 485.00 | | 134 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 65.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 487.00 | 41 420.00 | | 129 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 061.00 | 4 273.00 | 1 397.00 | 47 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 061.00 | 4 273.00 | 1 397.00 | 47 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 669.00 | 156 669.00 | | 156 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 875.00 | 45 417.00 | 135 154.00 | 222 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 910.00 | 366 910.00 | | 366 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 951.00 | 366 910.00 | 24 042.00 | 390 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 184.00 | 359 726.00 | 135 154.00 | 537 184.00 |