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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 612.00 | 3 414.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 876.00 | 41 328.00 | 51 548.00 | 92 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 275.00 | 41 941.00 | 194 334.00 | 236 275.00 |
BT Marchandises | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 610.00 | | 206 610.00 | 206 610.00 |
BZ Autres créances | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CF Disponibilités | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 053.00 | | 410 053.00 | 410 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 329.00 | 41 941.00 | 604 388.00 | 646 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
DH Report à nouveau | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
EA Autres dettes | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 496.00 | | | 385 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 388.00 | | | 604 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 641.00 | | | 303 641.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
FG Production vendue services | 856 483.00 | | 856 483.00 | 856 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 253.00 | | 937 253.00 | 937 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 905.00 | | | 945 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 160.00 | | | 952 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 988.00 | | 15 301.00 | 226 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 119 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014.00 | 236 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 96 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 587.00 | | 15 301.00 | 87 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 881.00 | 16 886.00 | 3 827.00 | 28 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 881.00 | 16 886.00 | 3 827.00 | 28 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 206 610.00 | 206 610.00 | | 206 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 596.00 | 262 840.00 | 8 756.00 | 271 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 497.00 | 303 642.00 | 81 855.00 | 385 497.00 |