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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 1 999.00 | 3 692.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 935.00 | 78 259.00 | 40 676.00 | 118 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 147.00 | 80 258.00 | 183 889.00 | 264 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 308.00 | 2.00 | 84 308.00 | 84 308.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CF Disponibilités | 405 360.00 | | 405 360.00 | 405 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 426.00 | | 531 426.00 | 531 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 573.00 | 80 258.00 | 715 315.00 | 795 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 158.00 | | | 128 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 617.00 | | | 168 617.00 |
DL TOTAL (I) | 307 775.00 | | | 307 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
EA Autres dettes | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 540.00 | | | 407 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 315.00 | | | 715 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 540.00 | | | 407 540.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
FG Production vendue services | 715 792.00 | | 715 792.00 | 715 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 950.00 | | | -9 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 141.00 | | | 740 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 523.00 | | | 571 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 617.00 | | | 168 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 313.00 | 12 779.00 | 834.00 | 68 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 313.00 | 12 779.00 | 834.00 | 68 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 973.00 | 106 067.00 | | 114 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 540.00 | | | 407 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |