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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 432.00 | 2 898.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720.00 | 1 161.00 | 8 559.00 | 9 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 112.00 | 20 735.00 | 97 377.00 | 118 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 862.00 | 22 328.00 | 122 534.00 | 144 862.00 |
BT Marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 789.00 | | 112 789.00 | 112 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 651.00 | 22 328.00 | 235 323.00 | 257 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 754.00 | | | 229 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 323.00 | | | 235 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FG Production vendue services | 192 425.00 | | 192 425.00 | 192 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 256.00 | | 196 256.00 | 196 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 328.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 148.00 | | | 236 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 580.00 | | | 240 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 363.00 | 20 346.00 | 84 852.00 | 115 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 410.00 | | | 167 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 467.00 | 98 767.00 | 1 700.00 | 100 467.00 |
VW T.V.A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 754.00 | 134 738.00 | 84 852.00 | 229 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
YT Sous‐traitance | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 355.00 | | | 198 355.00 |