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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 63.00 | 657.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 1 431.00 | 1 899.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 394.00 | 6 444.00 | 19 951.00 | 26 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 764.00 | 59 556.00 | 60 207.00 | 119 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 908.00 | 67 494.00 | 96 414.00 | 163 908.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 296.00 | 67 494.00 | 189 802.00 | 257 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 713.00 | 6 156.00 | | 9 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 730.00 | 3 557.00 | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 26 443.00 | 20 713.00 | | 26 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 777.00 | 123 620.00 | | 102 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 733.00 | 9 933.00 | | 32 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 14 225.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | 2 886.00 | | 8 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 945.00 | 4 242.00 | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 360.00 | 154 907.00 | | 163 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 802.00 | 175 620.00 | | 189 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 775.00 | 52 130.00 | | 119 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 173.00 | | 13 735.00 | 150 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 720.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 473.00 | | 13 015.00 | 136 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 516.00 | 15 978.00 | | 51 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 516.00 | 15 915.00 | | 51 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 777.00 | 59 192.00 | 43 585.00 | 102 777.00 |
VI Groupe et associés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 360.00 | 119 775.00 | 43 585.00 | 163 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 92.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | 4 513.00 | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 46 247.00 | 32 423.00 | | 46 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 912.00 | 60 045.00 | | 25 912.00 |
YT Sous‐traitance | 31 017.00 | 11 181.00 | | 31 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 135.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | 1 227.00 | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 211.00 | 13 459.00 | | 43 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 262.00 | 18 211.00 | | 14 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 877.00 | 108 162.00 | | 108 877.00 |