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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 765.00 | 2 565.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 931.00 | 2 440.00 | 12 491.00 | 14 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 112.00 | 33 594.00 | 84 518.00 | 118 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 073.00 | 36 799.00 | 113 274.00 | 150 073.00 |
BT Marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 916.00 | 36 799.00 | 151 116.00 | 187 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 588.00 | -4 432.00 | | 11 588.00 |
DL TOTAL (I) | 17 156.00 | 5 568.00 | | 17 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 232.00 | 116 363.00 | | 105 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 177.00 | 6 587.00 | | 11 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 4 386.00 | | 9 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111.00 | 16 466.00 | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 318.00 | 85 952.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 960.00 | 229 754.00 | | 133 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 116.00 | 235 323.00 | | 151 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 862.00 | | 5 211.00 | 144 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 162.00 | | 5 211.00 | 131 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 328.00 | 14 471.00 | | 22 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 328.00 | 14 471.00 | | 22 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 232.00 | 20 516.00 | 82 391.00 | 105 232.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 274.00 | 10 574.00 | 1 700.00 | 12 274.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 960.00 | 49 244.00 | 82 391.00 | 133 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 6 121.00 | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 36 460.00 | 34 465.00 | | 36 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 223.00 | 137 048.00 | | 74 223.00 |
YT Sous‐traitance | 13 651.00 | 20 720.00 | | 13 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 1 500.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | 1 500.00 | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 974.00 | 34 720.00 | | 13 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 956.00 | 21 371.00 | | 20 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 130.00 | 198 355.00 | | 130 130.00 |