| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 1 098.00 | 2 232.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 031.00 | 3 975.00 | 11 056.00 | 15 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 112.00 | 46 443.00 | 71 669.00 | 118 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 173.00 | 51 516.00 | 98 657.00 | 150 173.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CF Disponibilités | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 136.00 | 51 516.00 | 175 620.00 | 227 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 156.00 | -4 432.00 | | 6 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 557.00 | 11 588.00 | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 20 713.00 | 17 156.00 | | 20 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 620.00 | 105 232.00 | | 123 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 933.00 | 11 177.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 9 123.00 | | 14 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886.00 | 2 111.00 | | 2 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 242.00 | 6 318.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 907.00 | 133 960.00 | | 154 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 620.00 | 151 116.00 | | 175 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 130.00 | 49 244.00 | | 52 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 073.00 | | 100.00 | 150 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 373.00 | | 100.00 | 136 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 799.00 | 14 717.00 | | 36 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 799.00 | 14 717.00 | | 36 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 620.00 | 20 843.00 | 102 777.00 | 123 620.00 |
VI Groupe et associés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 907.00 | 52 130.00 | 102 777.00 | 154 907.00 |