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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 286.00 | 26 966.00 | 4 320.00 | 31 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 592.00 | 41 524.00 | 9 069.00 | 50 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 907.00 | | 1 122 907.00 | 1 122 907.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 736.00 | | 1 179 736.00 | 1 179 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 328.00 | 41 524.00 | 1 188 804.00 | 1 230 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 137 137.00 | 146 734.00 | | 137 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 295.00 | 140 403.00 | | 139 295.00 |
DL TOTAL (I) | 293 202.00 | 303 907.00 | | 293 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 062.00 | 35 225.00 | | 136 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 450.00 | 1 180 273.00 | | 730 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 495.00 | 22 320.00 | | 26 495.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 8 099.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 602.00 | 1 252 777.00 | | 895 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 804.00 | 1 556 684.00 | | 1 188 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 602.00 | 1 252 777.00 | | 895 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FD Production vendue biens | 2 941 431.00 | | 2 941 431.00 | 2 941 431.00 |
FG Production vendue services | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 379.00 | | 2 976 379.00 | 2 976 379.00 |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 1 021.00 | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 1 021.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 170.00 | 53 730.00 | | 54 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 887.00 | 2 988 660.00 | | 2 980 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 592.00 | 2 848 257.00 | | 2 841 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 295.00 | 140 403.00 | | 139 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 953.00 | | 4 783.00 | 54 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 185.00 | 50 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 185.00 | 31 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | | 4 783.00 | 35 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 448.00 | 1 126.00 | 8 050.00 | 48 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 890.00 | 1 126.00 | 8 050.00 | 33 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 450.00 | 730 450.00 | | 730 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 907.00 | 1 122 907.00 | | 1 122 907.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 136 062.00 | 136 062.00 | | 136 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 296.00 | 1 127 547.00 | 4 749.00 | 1 132 296.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 602.00 | 895 602.00 | | 895 602.00 |