| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 860.00 | 31 347.00 | 4 513.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 206.00 | 45 625.00 | 8 581.00 | 54 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 669.00 | 1 236.00 | 1 380 433.00 | 1 381 669.00 |
BZ Autres créances | 677 318.00 | | 677 318.00 | 677 318.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 029.00 | 1 236.00 | 2 057 793.00 | 2 059 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 235.00 | 46 860.00 | 2 066 375.00 | 2 113 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 136 432.00 | 136 432.00 | | 136 432.00 |
DH Report à nouveau | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 305.00 | 137 681.00 | | 183 305.00 |
DL TOTAL (I) | 344 188.00 | 290 883.00 | | 344 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 859.00 | 130 005.00 | | 130 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 017.00 | 1 060 820.00 | | 1 519 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 072.00 | 44 387.00 | | 48 072.00 |
EA Autres dettes | 24 239.00 | 2 069.00 | | 24 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 186.00 | 1 237 501.00 | | 1 722 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 375.00 | 1 528 384.00 | | 2 066 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 186.00 | 1 237 501.00 | | 1 722 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 797 816.00 | | 3 797 816.00 | 3 797 816.00 |
FG Production vendue services | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 439.00 | | 3 836 439.00 | 3 836 439.00 |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 979 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 2 688.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 2 688.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -2 688.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 090.00 | 53 542.00 | | 66 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 054.00 | 2 943 082.00 | | 3 838 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 749.00 | 2 805 401.00 | | 3 654 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 305.00 | 137 681.00 | | 183 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 541.00 | | 1 345.00 | 53 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 4 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 54 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 514.00 | | 1 345.00 | 34 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 130.00 | 2 495.00 | | 43 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | 2 495.00 | | 28 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 017.00 | 1 519 017.00 | | 1 519 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 062.00 | 1 379 062.00 | | 1 379 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VC Groupe et associés | 640 532.00 | 640 532.00 | | 640 532.00 |
VI Groupe et associés | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 056.00 | 2 058 987.00 | 4 069.00 | 2 063 056.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 186.00 | 1 722 186.00 | | 1 722 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 885.00 | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | 6 444.00 | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 449 485.00 | 436 160.00 | | 449 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 443.00 | 16 820.00 | | 22 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 6 985.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 794.00 | 7 870.00 | | 4 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 438.00 | 163 335.00 | | 211 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 429.00 | 65 881.00 | | 74 429.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 696.00 | 459 424.00 | | 478 696.00 |