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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 345.00 | 565.00 | 911.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 30 063.00 | 7 288.00 | 22 775.00 | 30 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919.00 | 11 627.00 | 23 292.00 | 34 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 673.00 | 9 052.00 | 3 621.00 | 12 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 965.00 | | 767 965.00 | 767 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 441.00 | 28 313.00 | 902 129.00 | 930 441.00 |
BT Marchandises | 1 569 669.00 | 156 967.00 | 1 412 702.00 | 1 569 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 667.00 | 63 009.00 | 346 658.00 | 409 667.00 |
BZ Autres créances | 179 158.00 | | 179 158.00 | 179 158.00 |
CF Disponibilités | 357 596.00 | | 357 596.00 | 357 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 634.00 | 219 976.00 | 2 376 656.00 | 2 596 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 075.00 | 248 288.00 | 3 278 787.00 | 3 527 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 540 625.00 | 1 458 441.00 | | 1 540 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 591.00 | 107 184.00 | | 87 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 215.00 | 1 675 625.00 | | 1 738 215.00 |
DP Provisions pour risques | 88 205.00 | 114 950.00 | | 88 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 205.00 | 114 950.00 | | 88 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 776.00 | 42 714.00 | | 61 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 1 670.00 | | 2 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 215.00 | 15 404.00 | | 31 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 635.00 | 792 290.00 | | 1 135 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 394.00 | 121 295.00 | | 111 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 910.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 109 249.00 | 99 471.00 | | 109 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 367.00 | 1 073 754.00 | | 1 452 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 787.00 | 2 864 329.00 | | 3 278 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298 964.00 | 133 333.00 | 3 432 297.00 | 3 298 964.00 |
FG Production vendue services | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 057.00 | 133 333.00 | 3 456 389.00 | 3 323 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 983.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 3 800.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 979.00 | 3 544.00 | | 16 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 779.00 | 118 494.00 | | 23 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 979.00 | -114 694.00 | | -16 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 540.00 | 33 264.00 | | 24 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 088.00 | 3 147 568.00 | | 3 873 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 497.00 | 3 040 384.00 | | 3 785 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 591.00 | 107 184.00 | | 87 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 871.00 | | 398 183.00 | 567 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 612.00 | 821 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 612.00 | 930 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 731.00 | | 180.00 | 30 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 485.00 | | 398 003.00 | 459 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 973.00 | 12 340.00 | | 15 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 153.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 780.00 | 12 187.00 | | 15 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 950.00 | | 26 746.00 | 114 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 000.00 | 156 967.00 | 219 000.00 | 219 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 541.00 | 56 016.00 | 98 547.00 | 105 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 541.00 | 212 983.00 | 317 547.00 | 324 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 491.00 | 212 983.00 | 344 293.00 | 439 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 983.00 | 344 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 635.00 | 1 135 635.00 | | 1 135 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 965.00 | | 767 965.00 | 767 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
UX Autres créances clients | 334 056.00 | 334 056.00 | | 334 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VB T. V. A. | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 117.00 | 34 155.00 | 24 962.00 | 59 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VP Divers | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 847.00 | 598 972.00 | 821 876.00 | 1 420 847.00 |
VW T.V.A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 152.00 | 1 396 189.00 | 24 962.00 | 1 421 152.00 |