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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 1 937.00 | 13 233.00 | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 30 063.00 | 10 294.00 | 19 769.00 | 30 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 699.00 | 17 069.00 | 21 630.00 | 38 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 274.00 | 12 175.00 | 7 099.00 | 19 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 756.00 | | 695 756.00 | 695 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 593.00 | 41 475.00 | 837 117.00 | 878 593.00 |
BT Marchandises | 1 444 378.00 | 173 325.00 | 1 271 053.00 | 1 444 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 257.00 | 50 058.00 | 216 199.00 | 266 257.00 |
BZ Autres créances | 160 518.00 | | 160 518.00 | 160 518.00 |
CF Disponibilités | 418 148.00 | | 418 148.00 | 418 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 406.00 | 223 384.00 | 2 096 022.00 | 2 319 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 998.00 | 264 859.00 | 2 933 139.00 | 3 197 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628 215.00 | 1 540 625.00 | | 1 628 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 852.00 | 87 591.00 | | 57 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 067.00 | 1 738 216.00 | | 1 796 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 582.00 | 61 776.00 | | 298 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 2 258.00 | | 1 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 515.00 | 31 215.00 | | 31 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 017.00 | 1 135 066.00 | | 635 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 440.00 | 111 394.00 | | 91 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140.00 | 840.00 | | 7 140.00 |
EA Autres dettes | 72 059.00 | 107 870.00 | | 72 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 072.00 | 1 450 419.00 | | 1 137 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 139.00 | 3 276 840.00 | | 2 933 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 086.00 | 50 168.00 | 2 191 254.00 | 2 141 086.00 |
FG Production vendue services | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 257.00 | 50 168.00 | 2 210 425.00 | 2 160 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 975.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280.00 | 6 800.00 | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272.00 | 6 800.00 | | 6 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 303.00 | 16 979.00 | | 37 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | 6 800.00 | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 583.00 | 23 779.00 | | 41 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 311.00 | -16 979.00 | | -35 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 24 540.00 | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 354.00 | 3 873 088.00 | | 2 533 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 501.00 | 3 785 497.00 | | 2 475 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 852.00 | 87 591.00 | | 57 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 369.00 | 2 685.00 | | 5 369.00 |