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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 5 002.00 | 11 406.00 | 16 408.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 30 063.00 | 13 300.00 | 16 762.00 | 30 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 699.00 | 23 192.00 | 21 507.00 | 44 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 149.00 | 15 326.00 | 5 823.00 | 21 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 199 809.00 | | 1 199 809.00 | 1 199 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 128.00 | 56 820.00 | 1 320 308.00 | 1 377 128.00 |
BT Marchandises | 1 379 041.00 | 165 485.00 | 1 213 556.00 | 1 379 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 195.00 | 43 487.00 | 192 709.00 | 236 195.00 |
BZ Autres créances | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
CF Disponibilités | 637 377.00 | | 637 377.00 | 637 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 344.00 | 208 972.00 | 2 286 372.00 | 2 495 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 472.00 | 265 792.00 | 3 606 680.00 | 3 872 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 067.00 | 1 628 216.00 | | 1 686 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 155.00 | 57 852.00 | | 288 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 223.00 | 1 796 067.00 | | 2 084 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 424.00 | 298 582.00 | | 783 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 319.00 | | 1 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 932.00 | 31 515.00 | | 50 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 247.00 | 635 953.00 | | 586 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 052.00 | 91 440.00 | | 67 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 7 140.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 32 774.00 | 72 623.00 | | 32 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 457.00 | 1 138 572.00 | | 1 522 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 680.00 | 2 934 640.00 | | 3 606 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 434.00 | 67 220.00 | 1 415 654.00 | 1 348 434.00 |
FG Production vendue services | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 776.00 | 67 220.00 | 1 422 996.00 | 1 355 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 485.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 235.00 | 1 992.00 | | 18 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 4 280.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 255.00 | 6 272.00 | | 18 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 416.00 | 37 303.00 | | 108 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 4 280.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 436.00 | 41 583.00 | | 108 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 181.00 | -35 311.00 | | -90 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 861.00 | 2 533 354.00 | | 2 114 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 706.00 | 2 475 501.00 | | 1 826 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 155.00 | 57 852.00 | | 288 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 475.00 | 15 344.00 | | 41 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 3 064.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 538.00 | 12 280.00 | | 39 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
6T Sur comptes clients | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 384.00 | | | 223 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 384.00 | | | 223 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 247.00 | 586 247.00 | | 586 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234 809.00 | | 1 234 809.00 | 1 234 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 424.00 | 39 191.00 | 447 358.00 | 783 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 008.00 | 388 008.00 | | 388 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 817.00 | 388 008.00 | 1 234 809.00 | 1 622 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 525.00 | 727 292.00 | 447 358.00 | 1 471 525.00 |