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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 193.00 | 538.00 | 731.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 30 063.00 | 4 281.00 | 25 781.00 | 30 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919.00 | 6 639.00 | 28 280.00 | 34 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 673.00 | 4 860.00 | 7 814.00 | 12 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 234.00 | | 435 234.00 | 435 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 871.00 | 15 973.00 | 551 898.00 | 567 871.00 |
BT Marchandises | 1 538 995.00 | 219 000.00 | 1 319 995.00 | 1 538 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 377.00 | 105 541.00 | 376 837.00 | 482 377.00 |
BZ Autres créances | 140 269.00 | | 140 269.00 | 140 269.00 |
CF Disponibilités | 422 968.00 | | 422 968.00 | 422 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 971.00 | 324 541.00 | 2 312 431.00 | 2 636 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 842.00 | 340 513.00 | 2 864 329.00 | 3 204 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 458 441.00 | | | 1 458 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 644.00 | | | 1 675 644.00 |
DP Provisions pour risques | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 290.00 | | | 792 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
EA Autres dettes | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 735.00 | | | 1 073 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 329.00 | | | 2 864 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 823.00 | | | 1 039 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 311.00 | | 423 443.00 | 145 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 459 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 567 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | 30 226.00 | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 132.00 | | 7 523.00 | 70 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 674.00 | | 385 695.00 | 74 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | 10 619.00 | | 5 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 127.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | 10 492.00 | | 5 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 950.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 124 710.00 | 219 000.00 | 124 710.00 | 124 710.00 |
6T Sur comptes clients | 43 872.00 | 66 721.00 | 5 052.00 | 43 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 582.00 | 285 721.00 | 129 762.00 | 168 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 582.00 | 400 671.00 | 129 762.00 | 168 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 721.00 | 129 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 290.00 | 792 290.00 | | 792 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 234.00 | | 435 234.00 | 435 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
UX Autres créances clients | 347 509.00 | 347 509.00 | | 347 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
VB T. V. A. | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 616.00 | 10 718.00 | 30 898.00 | 41 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VP Divers | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 628.00 | 661 143.00 | 459 485.00 | 1 120 628.00 |
VW T.V.A. | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 331.00 | 1 027 433.00 | 30 898.00 | 1 058 331.00 |