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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 745.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 260.00 | 18 895.00 | 1 365.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 913.00 | 36 548.00 | 1 365.00 | 37 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 873.00 | | 158 873.00 | 158 873.00 |
BZ Autres créances | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
CF Disponibilités | 197 269.00 | | 197 269.00 | 197 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 961.00 | | 415 961.00 | 415 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 874.00 | 36 548.00 | 417 326.00 | 453 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
DH Report à nouveau | -19 119.00 | -7 852.00 | | -19 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 063.00 | -11 268.00 | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 55 248.00 | 28 185.00 | | 55 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 727.00 | 84 347.00 | | 326 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 351.00 | 33 305.00 | | 35 351.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 078.00 | 124 410.00 | | 362 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 326.00 | 152 595.00 | | 417 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 078.00 | 124 410.00 | | 362 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 455.00 | 1 093.00 | | 35 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | 1 093.00 | | 18 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 727.00 | 326 727.00 | | 326 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 692.00 | 218 692.00 | | 218 692.00 |
VW T.V.A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 078.00 | 362 078.00 | | 362 078.00 |