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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 9 756.00 | 1 639.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 048.00 | 12 409.00 | 1 639.00 | 14 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 341.00 | | 161 341.00 | 161 341.00 |
BZ Autres créances | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
CF Disponibilités | 419 032.00 | | 419 032.00 | 419 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 539.00 | | 685 539.00 | 685 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 587.00 | 12 409.00 | 687 178.00 | 699 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 94 192.00 | 72 915.00 | | 94 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 954.00 | 54 277.00 | | 90 954.00 |
DL TOTAL (I) | 198 896.00 | 140 942.00 | | 198 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 593.00 | 347 033.00 | | 430 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 878.00 | 53 021.00 | | 55 878.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 5 532.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 281.00 | 405 845.00 | | 488 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 178.00 | 546 787.00 | | 687 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 281.00 | | | 488 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 398.00 | | 939.00 | 18 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 14 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 12 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | | 939.00 | 16 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 940.00 | 2 214.00 | 2 745.00 | 12 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | 2 214.00 | 2 745.00 | 11 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 593.00 | 430 593.00 | | 430 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 161 341.00 | 161 341.00 | | 161 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 507.00 | 266 507.00 | | 266 507.00 |
VW T.V.A. | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 281.00 | 488 281.00 | | 488 281.00 |