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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 522.00 | 17 039.00 | 484.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 175.00 | 34 692.00 | 484.00 | 35 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 479.00 | | 234 479.00 | 234 479.00 |
BZ Autres créances | 82 465.00 | | 82 465.00 | 82 465.00 |
CF Disponibilités | 401 910.00 | | 401 910.00 | 401 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 854.00 | | 718 854.00 | 718 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 029.00 | 34 692.00 | 719 337.00 | 754 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 41 498.00 | 33 554.00 | | 41 498.00 |
DH Report à nouveau | | -19 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | 27 063.00 | | 31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 86 665.00 | 55 248.00 | | 86 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 986.00 | 326 727.00 | | 550 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | 35 351.00 | | 71 541.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 672.00 | 362 078.00 | | 632 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 337.00 | 417 326.00 | | 719 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 672.00 | 362 078.00 | | 632 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 35 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 18 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 548.00 | 882.00 | 2 738.00 | 36 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 641.00 | 882.00 | 2 738.00 | 19 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 986.00 | 550 986.00 | | 550 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 234 479.00 | 234 479.00 | | 234 479.00 |
VB T. V. A. | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 943.00 | 316 943.00 | | 316 943.00 |
VW T.V.A. | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 672.00 | 632 672.00 | | 632 672.00 |