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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 746.00 | 10 287.00 | 5 458.00 | 15 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 398.00 | 12 940.00 | 5 458.00 | 18 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 302.00 | | 179 302.00 | 179 302.00 |
BZ Autres créances | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
CF Disponibilités | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 329.00 | | 541 329.00 | 541 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 727.00 | 12 940.00 | 546 787.00 | 559 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 72 915.00 | 41 498.00 | | 72 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 277.00 | 31 417.00 | | 54 277.00 |
DL TOTAL (I) | 140 942.00 | 86 665.00 | | 140 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 10 000.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 033.00 | 551 182.00 | | 347 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | 71 541.00 | | 53 021.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 5 399.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 845.00 | 638 122.00 | | 405 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 787.00 | 724 787.00 | | 546 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 845.00 | 632 672.00 | | 405 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 175.00 | | 6 746.00 | 35 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 523.00 | 18 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 523.00 | 16 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | | 6 746.00 | 18 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 692.00 | 1 293.00 | 23 044.00 | 34 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | 15 000.00 | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | 1 293.00 | 8 044.00 | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 033.00 | 347 033.00 | | 347 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
VB T. V. A. | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 828.00 | 268 828.00 | | 268 828.00 |
VW T.V.A. | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 845.00 | 405 845.00 | | 405 845.00 |