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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 977.00 | 108 317.00 | 289 660.00 | 397 977.00 |
AP Constructions | 625 289.00 | 573 515.00 | 51 774.00 | 625 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 156.00 | 72 485.00 | 2 671.00 | 75 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 008.00 | 232 075.00 | 5 934.00 | 238 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 219.00 | 996 594.00 | 388 625.00 | 1 385 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 045.00 | 35 883.00 | 185 162.00 | 221 045.00 |
BZ Autres créances | 453 485.00 | | 453 485.00 | 453 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 505.00 | | 134 505.00 | 134 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 053.00 | 35 883.00 | 780 171.00 | 816 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 273.00 | 1 032 477.00 | 1 168 796.00 | 2 201 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 827 302.00 | 434 533.00 | | 827 302.00 |
DH Report à nouveau | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 056.00 | 392 769.00 | | -18 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 925.00 | 27 903.00 | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 907 542.00 | 936 577.00 | | 907 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 415.00 | 259 708.00 | | 161 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 59 311.00 | | 29 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 824.00 | 676 202.00 | | 69 824.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 1 343.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 253.00 | 996 565.00 | | 261 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 796.00 | 1 933 141.00 | | 1 168 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 253.00 | 996 565.00 | | 261 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 022.00 | | 116 837.00 | 1 276 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 38 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 206.00 | 433.00 | 1 385 219.00 | 7 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | | 938 453.00 | 7 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 096.00 | | 112 881.00 | 285 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 704.00 | | 3 955.00 | 941 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 018.00 | | 1.00 | 39 018.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 670.00 | 108 924.00 | | 887 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 483.00 | 54 834.00 | | 53 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 984.00 | 54 090.00 | | 823 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
UX Autres créances clients | 178 068.00 | 178 068.00 | | 178 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VC Groupe et associés | 324 176.00 | 324 176.00 | | 324 176.00 |
VI Groupe et associés | 161 415.00 | 161 415.00 | | 161 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 477.00 | 717 477.00 | | 717 477.00 |
VW T.V.A. | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |