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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 096.00 | 53 483.00 | 231 614.00 | 285 096.00 |
AP Constructions | 625 289.00 | 521 593.00 | 103 696.00 | 625 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 156.00 | 70 982.00 | 4 174.00 | 75 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 053.00 | 231 410.00 | 2 644.00 | 234 053.00 |
AX Avances et acomptes | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 022.00 | 887 670.00 | 388 352.00 | 1 276 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 923.00 | 34 771.00 | 153 152.00 | 187 923.00 |
BZ Autres créances | 475 406.00 | | 475 406.00 | 475 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 314 095.00 | | 314 095.00 | 314 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 579 561.00 | 34 771.00 | 1 544 789.00 | 1 579 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 582.00 | 922 441.00 | 1 933 141.00 | 2 855 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 533.00 | 434 533.00 | | 434 533.00 |
DH Report à nouveau | 72 572.00 | 561 782.00 | | 72 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 769.00 | -489 210.00 | | 392 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 903.00 | 38 881.00 | | 27 903.00 |
DL TOTAL (I) | 936 577.00 | 554 785.00 | | 936 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 489 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 708.00 | 281 592.00 | | 259 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 311.00 | 36 826.00 | | 59 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 202.00 | 67 408.00 | | 676 202.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 112.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 565.00 | 2 875 869.00 | | 996 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 141.00 | 3 430 655.00 | | 1 933 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 565.00 | 649 713.00 | | 996 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 281.00 | | 124 029.00 | 4 252 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100 289.00 | 1 276 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100 289.00 | 941 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 219.00 | | 112 877.00 | 172 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 841.00 | | 11 152.00 | 4 030 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 309.00 | 497 906.00 | 1 075 544.00 | 1 465 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 041.00 | 5 162.00 | | 5 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 874.00 | 30 608.00 | | 22 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 394.00 | 462 135.00 | 1 075 544.00 | 1 437 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
UX Autres créances clients | 146 197.00 | 146 197.00 | | 146 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VC Groupe et associés | 319 953.00 | 319 953.00 | | 319 953.00 |
VI Groupe et associés | 259 708.00 | 259 708.00 | | 259 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 556.00 | | | 2 475 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 132.00 | 702 132.00 | | 702 132.00 |
VW T.V.A. | 605 851.00 | 605 851.00 | | 605 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 565.00 | 996 565.00 | | 996 565.00 |