| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 381.00 | 307 335.00 | 383 046.00 | 690 381.00 |
AP Constructions | 625 289.00 | 623 595.00 | 1 694.00 | 625 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 098.00 | 220 702.00 | 23 396.00 | 244 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 022.00 | | 438 022.00 | 438 022.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 320.00 | 1 236 576.00 | 984 744.00 | 2 221 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 530.00 | 36 038.00 | 258 493.00 | 294 530.00 |
BZ Autres créances | 472 601.00 | | 472 601.00 | 472 601.00 |
CF Disponibilités | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 604.00 | 36 038.00 | 863 566.00 | 899 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 924.00 | 1 272 614.00 | 1 848 310.00 | 3 120 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 664.00 | 809 245.00 | | 822 664.00 |
DH Report à nouveau | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 289.00 | 13 419.00 | | 310 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 5 947.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 325.00 | 909 983.00 | | 1 228 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 344.00 | 150 000.00 | | 270 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 927.00 | 109 014.00 | | 52 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 2 400.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 015.00 | 39 924.00 | | 77 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 233.00 | 132 129.00 | | 93 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
EA Autres dettes | 28 507.00 | 246.00 | | 28 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 985.00 | 433 714.00 | | 619 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 310.00 | 1 343 696.00 | | 1 848 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 985.00 | 433 714.00 | | 619 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 008.00 | | 709 312.00 | 1 512 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 825.00 | | 149 556.00 | 540 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 393.00 | | 559 756.00 | 922 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 840.00 | 122 736.00 | | 1 113 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 057.00 | 115 278.00 | | 192 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 579.00 | 7 458.00 | | 911 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
UX Autres créances clients | 251 368.00 | 251 368.00 | | 251 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VB T. V. A. | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VC Groupe et associés | 213 596.00 | 213 596.00 | | 213 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
VI Groupe et associés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 261.00 | 129 261.00 | | 129 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 190.00 | 818 190.00 | | 818 190.00 |
VW T.V.A. | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 270.00 | 619 270.00 | | 619 270.00 |