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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 825.00 | 192 057.00 | 348 768.00 | 540 825.00 |
AP Constructions | 625 289.00 | 621 146.00 | 4 143.00 | 625 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 741.00 | 73 527.00 | 1 214.00 | 74 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 363.00 | 216 906.00 | 5 457.00 | 222 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 008.00 | 1 113 840.00 | 398 168.00 | 1 512 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 714.00 | 36 038.00 | 368 676.00 | 404 714.00 |
BZ Autres créances | 431 829.00 | | 431 829.00 | 431 829.00 |
CF Disponibilités | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 566.00 | 36 038.00 | 945 528.00 | 981 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 574.00 | 1 149 877.00 | 1 343 696.00 | 2 493 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 809 245.00 | 827 302.00 | | 809 245.00 |
DH Report à nouveau | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419.00 | -18 056.00 | | 13 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 947.00 | 16 925.00 | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 909 983.00 | 907 542.00 | | 909 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 014.00 | 161 415.00 | | 109 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | 29 901.00 | | 39 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 129.00 | 69 824.00 | | 132 129.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 112.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 714.00 | 261 253.00 | | 433 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 696.00 | 1 168 796.00 | | 1 343 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 714.00 | 261 253.00 | | 433 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 218.00 | | 148 515.00 | 1 385 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 727.00 | 1 512 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 168.00 | 540 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 558.00 | 922 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 977.00 | | 147 016.00 | 397 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 453.00 | | 1 499.00 | 938 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 594.00 | 138 557.00 | 21 311.00 | 996 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 317.00 | 87 836.00 | 4 095.00 | 108 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 074.00 | 50 721.00 | 17 216.00 | 878 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
UX Autres créances clients | 361 551.00 | 361 551.00 | | 361 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 273 825.00 | 273 825.00 | | 273 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 014.00 | 109 014.00 | | 109 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 228.00 | 881 228.00 | | 881 228.00 |
VW T.V.A. | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 314.00 | 431 314.00 | | 431 314.00 |