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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
BF Prêts | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 118.00 | | 3 776 118.00 | 3 776 118.00 |
BZ Autres créances | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 752.00 | | 3 802 752.00 | 3 802 752.00 |
CU Autres participations | 2 926 840.00 | | 2 926 840.00 | 2 926 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 439.00 | 3 495 439.00 | | 3 495 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 989.00 | -16 107.00 | | -83 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | -67 882.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 183.00 | 3 444 450.00 | | 3 462 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 492.00 | 36.00 | | 132 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 95 023.00 | | 86 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 367 630.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 569.00 | 462 690.00 | | 340 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 752.00 | 3 907 140.00 | | 3 802 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 50.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 73 550.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -50.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 358.00 | 81 093.00 | | 44 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 626.00 | 148 975.00 | | 26 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 733.00 | -67 882.00 | | 17 733.00 |