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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 570.00 | | 2 971 570.00 | 2 971 570.00 |
BZ Autres créances | 102 436.00 | | 102 436.00 | 102 436.00 |
CF Disponibilités | 833 134.00 | | 833 134.00 | 833 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 570.00 | | 935 570.00 | 935 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 140.00 | | 3 907 140.00 | 3 907 140.00 |
CU Autres participations | 2 551 570.00 | | 2 551 570.00 | 2 551 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 15 000.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 439.00 | | | 3 495 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 107.00 | -5 283.00 | | -16 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 882.00 | -10 824.00 | | -67 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 450.00 | 393.00 | | 3 444 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 023.00 | 10 909.00 | | 95 023.00 |
EA Autres dettes | 367 630.00 | 1 000.00 | | 367 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 690.00 | 11 945.00 | | 462 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 140.00 | 12 338.00 | | 3 907 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 050.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 550.00 | 1 050.00 | | 73 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 050.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 093.00 | 160.00 | | 81 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 975.00 | 10 983.00 | | 148 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 882.00 | -10 824.00 | | -67 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 630.00 | 367 630.00 | | 367 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 436.00 | 102 436.00 | 20 000.00 | 122 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 690.00 | 462 690.00 | | 462 690.00 |