| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 840.00 | | 3 342 840.00 | 3 342 840.00 |
BZ Autres créances | 1 239 261.00 | | 1 239 261.00 | 1 239 261.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 499.00 | | 1 241 499.00 | 1 241 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 339.00 | | 4 584 339.00 | 4 584 339.00 |
CU Autres participations | 3 326 840.00 | | 3 326 840.00 | 3 326 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 493 097.00 | 3 493 097.00 | | 3 493 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 925.00 | -66 256.00 | | -73 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 576.00 | -7 669.00 | | -31 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 595.00 | 3 452 171.00 | | 3 420 595.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 732 733.00 | | | 732 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 340.00 | 229 861.00 | | 312 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 672.00 | 102 790.00 | | 117 672.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 61 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 744.00 | 393 651.00 | | 1 163 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 339.00 | 3 845 822.00 | | 4 584 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 722.00 | 25 755.00 | | 35 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 299.00 | 33 423.00 | | 67 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 576.00 | -7 669.00 | | -31 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 870.00 | | 14 892.00 | 3 801 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473 922.00 | 3 342 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 922.00 | 3 342 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801 870.00 | | 14 892.00 | 3 801 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 732 733.00 | 732 733.00 | | 732 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VI Groupe et associés | 312 340.00 | 45.00 | 312 295.00 | 312 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 912.00 | 1 218 912.00 | | 1 218 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 261.00 | 1 255 261.00 | | 1 255 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 744.00 | 851 450.00 | 312 295.00 | 1 163 744.00 |