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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 870.00 | | 3 801 870.00 | 3 801 870.00 |
BZ Autres créances | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 822.00 | | 3 845 822.00 | 3 845 822.00 |
CU Autres participations | 3 326 840.00 | | 3 326 840.00 | 3 326 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 493 097.00 | 3 495 439.00 | | 3 493 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 256.00 | -83 989.00 | | -66 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 669.00 | 17 733.00 | | -7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 171.00 | 3 462 183.00 | | 3 452 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 861.00 | 132 492.00 | | 229 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 86 719.00 | | 102 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 328.00 | | |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 651.00 | 340 569.00 | | 393 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 822.00 | 3 802 752.00 | | 3 845 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 755.00 | 44 358.00 | | 25 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 423.00 | 26 626.00 | | 33 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 669.00 | 17 733.00 | | -7 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 118.00 | | 425 752.00 | 3 776 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 3 801 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 3 801 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776 118.00 | | 425 752.00 | 3 776 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VI Groupe et associés | 229 861.00 | 229 861.00 | | 229 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 651.00 | 393 651.00 | | 393 651.00 |