| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
AP Constructions | 10 837.00 | 5 747.00 | 5 090.00 | 10 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 927.00 | 91 628.00 | 121 299.00 | 212 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 9 375.00 | 3 721.00 | 13 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 181.00 | 117 200.00 | 200 981.00 | 318 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 554.00 | 342.00 | 183 212.00 | 183 554.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CF Disponibilités | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 819.00 | 342.00 | 320 477.00 | 320 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 000.00 | 117 542.00 | 521 459.00 | 639 000.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 308.00 | 27 568.00 | | 97 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | 69 740.00 | | 2 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 126 773.00 | 119 308.00 | | 126 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 475.00 | 2 274.00 | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475.00 | 2 274.00 | | 2 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 843.00 | 56 554.00 | | 156 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 194.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 672.00 | 68 574.00 | | 115 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 254.00 | 77 556.00 | | 113 254.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 15 375.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 211.00 | 218 253.00 | | 392 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 459.00 | 339 835.00 | | 521 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 302.00 | 201 298.00 | | 294 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 997.00 | 6 936.00 | | 27 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 842.00 | | 79 163.00 | 243 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 824.00 | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 318 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 897.00 | | 77 963.00 | 158 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | 1 200.00 | 12 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 691.00 | 21 509.00 | | 95 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 241.00 | 21 509.00 | | 85 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 274.00 | 2 475.00 | 2 274.00 | 2 274.00 |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | | 7 127.00 | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | | 7 127.00 | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 743.00 | 2 475.00 | 9 401.00 | 9 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 9 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 183 143.00 | 183 143.00 | | 183 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 843.00 | 58 935.00 | 97 908.00 | 156 843.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 729.00 | 224 729.00 | | 224 729.00 |
VW T.V.A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 212.00 | 294 304.00 | 97 908.00 | 392 212.00 |