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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 10 837.00 | 8 998.00 | 1 839.00 | 10 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 997.00 | 148 958.00 | 75 039.00 | 223 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 269.00 | 661.00 | 12 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 821.00 | 180 675.00 | 151 146.00 | 331 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 300.00 | | 352 300.00 | 352 300.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 960.00 | | 481 960.00 | 481 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 781.00 | 180 675.00 | 633 106.00 | 813 781.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 642.00 | 67 286.00 | | 48 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 912.00 | -18 644.00 | | 54 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 862.00 | 6 704.00 | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 131 416.00 | 77 346.00 | | 131 416.00 |
DP Provisions pour risques | 1 388.00 | 1 842.00 | | 1 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388.00 | 1 842.00 | | 1 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 487.00 | 200 052.00 | | 199 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | 1 544.00 | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 948.00 | 53 821.00 | | 124 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 128.00 | 164 820.00 | | 168 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 302.00 | 420 238.00 | | 500 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 106.00 | 499 426.00 | | 633 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 091.00 | 284 758.00 | | 418 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 917.00 | 15 890.00 | | 63 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 071.00 | | 750.00 | 331 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 014.00 | | 750.00 | 247 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 756.00 | 22 918.00 | | 157 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 306.00 | 22 918.00 | | 147 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 842.00 | 1 388.00 | 1 842.00 | 1 842.00 |
6T Sur comptes clients | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 1 388.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388.00 | 2 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 352 300.00 | 352 300.00 | | 352 300.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 487.00 | 117 276.00 | 82 211.00 | 199 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 282.00 | 381 282.00 | | 381 282.00 |
VW T.V.A. | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 107.00 | 415 896.00 | 82 211.00 | 498 107.00 |