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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
AP Constructions | 10 837.00 | 6 830.00 | 4 007.00 | 10 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 436.00 | 105 434.00 | 116 001.00 | 221 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 11 220.00 | 1 876.00 | 13 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 689.00 | 133 934.00 | 192 755.00 | 326 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 125.00 | 342.00 | 198 783.00 | 199 125.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 573.00 | 342.00 | 320 231.00 | 320 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 263.00 | 134 276.00 | 512 987.00 | 647 263.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 260.00 | 97 308.00 | | 100 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 974.00 | 2 951.00 | | -32 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 546.00 | 4 513.00 | | 7 546.00 |
DL TOTAL (I) | 96 832.00 | 126 773.00 | | 96 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630.00 | 2 475.00 | | 1 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630.00 | 2 475.00 | | 1 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 536.00 | 156 843.00 | | 215 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 154.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 115 672.00 | | 57 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 080.00 | 113 254.00 | | 140 080.00 |
EA Autres dettes | | 6 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 524.00 | 392 211.00 | | 414 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 987.00 | 521 459.00 | | 512 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 482.00 | 294 302.00 | | 230 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 27 997.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 181.00 | | 15 178.00 | 318 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 326 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 670.00 | 245 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 860.00 | | 15 178.00 | 236 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 200.00 | 23 405.00 | 6 670.00 | 117 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 750.00 | 23 405.00 | 6 670.00 | 106 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 475.00 | 1 630.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
6T Sur comptes clients | 342.00 | | | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | 1 630.00 | 2 475.00 | 2 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | 2 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 198 714.00 | 198 714.00 | | 198 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 536.00 | 31 494.00 | 175 597.00 | 215 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 566.00 | 216 566.00 | | 216 566.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 524.00 | 230 482.00 | 175 597.00 | 414 524.00 |