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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 10 837.00 | 7 914.00 | 2 923.00 | 10 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 997.00 | 127 445.00 | 96 552.00 | 223 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 180.00 | 11 948.00 | 232.00 | 12 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 071.00 | 157 757.00 | 173 314.00 | 331 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 294.00 | 342.00 | 191 952.00 | 192 294.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 454.00 | 342.00 | 326 112.00 | 326 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 525.00 | 158 099.00 | 499 426.00 | 657 525.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 286.00 | 100 260.00 | | 67 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 644.00 | -32 974.00 | | -18 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 704.00 | 7 546.00 | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 77 346.00 | 96 832.00 | | 77 346.00 |
DP Provisions pour risques | 1 842.00 | 1 630.00 | | 1 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 842.00 | 1 630.00 | | 1 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 052.00 | 215 536.00 | | 200 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 821.00 | 57 364.00 | | 53 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 820.00 | 140 080.00 | | 164 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 238.00 | 414 524.00 | | 420 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 426.00 | 512 987.00 | | 499 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 758.00 | 230 482.00 | | 284 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 890.00 | 174.00 | | 15 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 689.00 | | 2 561.00 | 326 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 331 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 247 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 368.00 | | 2 561.00 | 245 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 933.00 | 24 738.00 | 916.00 | 133 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 483.00 | 24 738.00 | 916.00 | 123 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630.00 | 1 842.00 | 1 630.00 | 1 630.00 |
6T Sur comptes clients | 342.00 | | | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | 1 842.00 | 1 630.00 | 1 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 052.00 | 64 572.00 | 135 480.00 | 200 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 237.00 | 284 757.00 | 135 480.00 | 420 237.00 |