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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 380.00 | 287 327.00 | 165 053.00 | 452 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 312.00 | 52 789.00 | 51 522.00 | 104 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 692.00 | 340 117.00 | 267 575.00 | 607 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
CF Disponibilités | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 326.00 | | 315 326.00 | 315 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 019.00 | 340 117.00 | 582 902.00 | 923 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 159 817.00 | | | 159 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
DL TOTAL (I) | 300 347.00 | | | 300 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 554.00 | | | 282 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 902.00 | | | 582 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 051.00 | | | 206 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 135.00 | | 106 458.00 | 505 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 607 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 556 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 135.00 | | 106 458.00 | 454 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 648.00 | 54 369.00 | 3 900.00 | 289 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 648.00 | 54 369.00 | 3 900.00 | 289 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 699.00 | 55 196.00 | 76 503.00 | 131 699.00 |
VI Groupe et associés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 550.00 | 35 550.00 | 1 000.00 | 36 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 555.00 | 206 052.00 | 76 503.00 | 282 555.00 |