| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 378.00 | 323 347.00 | 195 031.00 | 518 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 645.00 | 81 640.00 | 38 004.00 | 119 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 023.00 | 404 987.00 | 284 036.00 | 689 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CF Disponibilités | 175 482.00 | | 175 482.00 | 175 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 081.00 | | 350 081.00 | 350 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 105.00 | 404 987.00 | 634 118.00 | 1 039 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 319.00 | | | 213 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621.00 | | | -621.00 |
DL TOTAL (I) | 289 697.00 | | | 289 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 420.00 | | | 344 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 118.00 | | | 634 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 369.00 | | | 272 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 003.00 | | 90 850.00 | 651 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 830.00 | 689 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 830.00 | 638 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 003.00 | | 90 850.00 | 600 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 623.00 | 84 194.00 | 52 830.00 | 373 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 623.00 | 84 194.00 | 52 830.00 | 373 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 262.00 | 130 262.00 | | 130 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 742.00 | 50 691.00 | 72 051.00 | 122 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 223.00 | 75 223.00 | 1 000.00 | 76 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 420.00 | 272 369.00 | 72 051.00 | 344 420.00 |