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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 691.00 | 305 636.00 | 173 054.00 | 478 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 312.00 | 67 986.00 | 53 325.00 | 121 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 003.00 | 373 623.00 | 277 379.00 | 651 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
CF Disponibilités | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 812.00 | | 326 812.00 | 326 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 815.00 | 373 623.00 | 604 192.00 | 977 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 223 347.00 | | | 223 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 027.00 | | | -10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 290 319.00 | | | 290 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 873.00 | | | 313 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 192.00 | | | 604 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 550.00 | | | 244 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 692.00 | | 86 754.00 | 607 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 444.00 | 651 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 444.00 | 600 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 692.00 | | 86 754.00 | 556 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 117.00 | 72 336.00 | 38 829.00 | 340 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 117.00 | 72 336.00 | 38 829.00 | 340 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 885.00 | 72 562.00 | 69 323.00 | 141 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 518.00 | 103 518.00 | 1 000.00 | 104 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 873.00 | 244 550.00 | 69 323.00 | 313 873.00 |