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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 920.00 | 30 130.00 | 20 790.00 | 50 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 920.00 | 30 130.00 | 20 790.00 | 50 920.00 |
BT Marchandises | 1 286 303.00 | | 1 286 303.00 | 1 286 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BZ Autres créances | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
CF Disponibilités | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 726.00 | | 1 611 726.00 | 1 611 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 646.00 | 30 130.00 | 1 632 516.00 | 1 662 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
DH Report à nouveau | 608 591.00 | 462 833.00 | | 608 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 646.00 | 145 758.00 | | -88 646.00 |
DL TOTAL (I) | 535 642.00 | 624 288.00 | | 535 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 349.00 | 134 603.00 | | 115 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 185.00 | 399 185.00 | | 399 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 6 349.00 | | 35 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 904.00 | 164 669.00 | | 66 904.00 |
EA Autres dettes | 480 000.00 | 440 287.00 | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 874.00 | 1 145 092.00 | | 1 096 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 516.00 | 1 769 379.00 | | 1 632 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 391 667.00 | | 391 667.00 | 391 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 667.00 | | 391 667.00 | 391 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 205.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 205.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 2 295.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 626.00 | 894 745.00 | | 395 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 272.00 | 748 987.00 | | 484 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 646.00 | 145 758.00 | | -88 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 400.00 | 12 520.00 | | 38 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | 12 520.00 | | 38 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 534.00 | 514 534.00 | | 514 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 028.00 | 308 028.00 | | 308 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 028.00 | 308 028.00 | | 308 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 874.00 | 1 096 874.00 | | 1 096 874.00 |