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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818.00 | 18 019.00 | 5 799.00 | 23 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 162.00 | 18 019.00 | 11 143.00 | 29 162.00 |
BT Marchandises | 1 411 490.00 | | 1 411 490.00 | 1 411 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CF Disponibilités | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 400.00 | | 1 644 400.00 | 1 644 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 562.00 | 18 019.00 | 1 655 543.00 | 1 673 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
DH Report à nouveau | 489 592.00 | 422 719.00 | | 489 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 759.00 | 66 873.00 | | -26 759.00 |
DL TOTAL (I) | 478 530.00 | 505 289.00 | | 478 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 574.00 | 236 118.00 | | 500 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 185.00 | 399 185.00 | | 399 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 6 877.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 290.00 | 77 012.00 | | 67 290.00 |
EA Autres dettes | 200 287.00 | 287.00 | | 200 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 013.00 | 719 479.00 | | 1 177 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 543.00 | 1 224 768.00 | | 1 655 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 066.00 | 346 126.00 | | 305 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 825.00 | 279 253.00 | | 331 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 759.00 | 66 873.00 | | -26 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769.00 | 3 250.00 | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | 3 250.00 | | 14 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 769.00 | 3 250.00 | | 14 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 769.00 | 3 250.00 | | 14 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 769.00 | 3 250.00 | | 14 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 185.00 | 399 185.00 | | 399 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 287.00 | 200 287.00 | | 200 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 574.00 | 25 972.00 | 398 303.00 | 500 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 147.00 | 212 147.00 | | 212 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 491.00 | 212 147.00 | 5 344.00 | 217 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 013.00 | 702 411.00 | 398 303.00 | 1 177 013.00 |