| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 798.00 | 39 197.00 | 12 600.00 | 51 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 908.00 | 39 197.00 | 12 710.00 | 51 908.00 |
BT Marchandises | 297 497.00 | | 297 497.00 | 297 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
CF Disponibilités | 1 323 209.00 | | 1 323 209.00 | 1 323 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 409.00 | | 1 898 409.00 | 1 898 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 316.00 | 39 197.00 | 1 911 119.00 | 1 950 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
DH Report à nouveau | 519 945.00 | 608 591.00 | | 519 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 073.00 | -88 646.00 | | 712 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 251.00 | 535 642.00 | | 1 279 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 921.00 | 399 185.00 | | 216 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 052.00 | 35 438.00 | | 59 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 006.00 | 66 904.00 | | 348 006.00 |
EA Autres dettes | 7 889.00 | 480 000.00 | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 867.00 | 1 096 874.00 | | 631 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 119.00 | 1 632 516.00 | | 1 911 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
FG Production vendue services | 303 911.00 | | 303 911.00 | 303 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 911.00 | | 2 508 911.00 | 2 508 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 149.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 739.00 | 149.00 | | 21 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -149.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 218.00 | | | 237 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 056.00 | 395 626.00 | | 2 540 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 983.00 | 484 272.00 | | 1 827 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 073.00 | -88 646.00 | | 712 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 130.00 | 9 067.00 | | 30 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | 9 067.00 | | 30 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 804.00 | 210 804.00 | | 210 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 914.00 | 210 804.00 | | 210 914.00 |