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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 798.00 | 46 871.00 | 4 925.00 | 51 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 908.00 | 46 871.00 | 5 036.00 | 51 908.00 |
BT Marchandises | 304 133.00 | | 304 133.00 | 304 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CF Disponibilités | 842 983.00 | | 842 983.00 | 842 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 466.00 | | 1 519 466.00 | 1 519 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 373.00 | 46 871.00 | 1 524 502.00 | 1 571 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 536.00 | 31 530.00 | | 31 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 018.00 | 519 946.00 | | 1 232 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | 712 073.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 177.00 | 1 279 251.00 | | 1 284 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 921.00 | 216 921.00 | | 21 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 59 052.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 266.00 | 348 006.00 | | 110 266.00 |
EA Autres dettes | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 325.00 | 631 867.00 | | 240 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 502.00 | 1 911 119.00 | | 1 524 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 237 218.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 589.00 | 2 540 056.00 | | 460 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 664.00 | 1 827 983.00 | | 455 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925.00 | 712 073.00 | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 197.00 | 7 674.00 | | 39 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 197.00 | 7 674.00 | | 39 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 266.00 | 95 266.00 | | 110 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 017.00 | 324 017.00 | | 324 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 127.00 | 324 017.00 | 110.00 | 324 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 325.00 | 225 325.00 | | 240 325.00 |