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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 203.00 | 6 370.00 | 1 713 833.00 | 1 720 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 948.00 | 6 370.00 | 1 726 578.00 | 1 732 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
CU Autres participations | 1 609 820.00 | | 1 609 820.00 | 1 609 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 400.00 | 1 454 400.00 | | 1 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 238.00 | 42 070.00 | | 43 238.00 |
DG Autres réserves | 108 676.00 | 115 048.00 | | 108 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 868.00 | 23 368.00 | | 51 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 182.00 | 1 634 886.00 | | 1 658 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 875.00 | 54 656.00 | | 23 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 082.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 150.00 | 23 333.00 | | 31 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 396.00 | 82 071.00 | | 68 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 578.00 | 1 716 958.00 | | 1 726 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 158.00 | 82 071.00 | | 63 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 162.00 | | 232 162.00 | 232 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 162.00 | | 232 162.00 | 232 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 3 854.00 | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 4 507.00 | | 12 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 610.00 | 226 758.00 | | 265 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 741.00 | 203 390.00 | | 213 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 868.00 | 23 368.00 | | 51 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 836.00 | 8 114.00 | | 9 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 871.00 | | 13 332.00 | 1 706 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 501.00 | | 13 332.00 | 1 700 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 209.00 | 2 972.00 | 5 237.00 | 8 209.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 396.00 | 63 158.00 | 5 237.00 | 68 396.00 |