| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 098.00 | | 126 098.00 | 126 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 918.00 | | 1 735 918.00 | 1 735 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 100.00 | | 1 746 100.00 | 1 746 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 098.00 | | | 126 098.00 |
CU Autres participations | 1 609 820.00 | | 1 609 820.00 | 1 609 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 400.00 | 1 454 400.00 | | 1 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 832.00 | 43 238.00 | | 45 832.00 |
DG Autres réserves | 57 950.00 | 108 676.00 | | 57 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 954.00 | 51 868.00 | | 71 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 136.00 | 1 658 182.00 | | 1 630 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237.00 | 8 209.00 | | 5 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 998.00 | 23 875.00 | | 101 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 4 473.00 | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | 31 150.00 | | 1 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 964.00 | 68 396.00 | | 115 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 100.00 | 1 726 578.00 | | 1 746 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 964.00 | 63 158.00 | | 115 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 12 746.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 635.00 | 265 610.00 | | 109 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 681.00 | 213 741.00 | | 37 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 954.00 | 51 868.00 | | 71 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 971.00 | 9 836.00 | | 5 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 203.00 | | 475 622.00 | 1 720 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 587.00 | 1 735 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 907.00 | 1 735 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 320.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | 8 950.00 | 6 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 833.00 | | 466 672.00 | 1 713 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |