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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 315.00 | | 497 315.00 | 497 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 135.00 | | 2 107 135.00 | 2 107 135.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 309.00 | | 2 112 309.00 | 2 112 309.00 |
CU Autres participations | 1 609 820.00 | | 1 609 820.00 | 1 609 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 400.00 | 1 454 400.00 | | 1 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 942.00 | 49 430.00 | | 62 942.00 |
DG Autres réserves | 383 018.00 | 126 306.00 | | 383 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 827.00 | 270 224.00 | | 203 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 187.00 | 1 900 360.00 | | 2 104 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 2 512.00 | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285.00 | 5 773.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122.00 | 10 821.00 | | 8 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 309.00 | 1 911 181.00 | | 2 112 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 837.00 | 10 821.00 | | 7 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | 9 767.00 | | 15 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 117.00 | 284 966.00 | | 222 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 291.00 | 14 742.00 | | 18 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 827.00 | 270 224.00 | | 203 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 017.00 | | 222 496.00 | 1 906 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 378.00 | 2 107 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 378.00 | 2 107 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 017.00 | | 222 496.00 | 1 906 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 315.00 | | 497 315.00 | 497 315.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 440.00 | 125.00 | 497 315.00 | 497 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122.00 | 7 837.00 | 286.00 | 8 122.00 |