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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 197.00 | | 296 197.00 | 296 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 017.00 | | 1 906 017.00 | 1 906 017.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 181.00 | | 1 911 181.00 | 1 911 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 197.00 | | | 296 197.00 |
CU Autres participations | 1 609 820.00 | | 1 609 820.00 | 1 609 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 400.00 | 1 454 400.00 | | 1 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 430.00 | 45 832.00 | | 49 430.00 |
DG Autres réserves | 126 306.00 | 57 950.00 | | 126 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 224.00 | 71 954.00 | | 270 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 360.00 | 1 630 136.00 | | 1 900 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 5 237.00 | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 101 998.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 6 939.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 773.00 | 1 790.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 821.00 | 115 964.00 | | 10 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 181.00 | 1 746 100.00 | | 1 911 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821.00 | 115 964.00 | | 10 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 5 567.00 | | 9 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 966.00 | 109 635.00 | | 284 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 742.00 | 37 681.00 | | 14 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 224.00 | 71 954.00 | | 270 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 971.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 918.00 | | 183 478.00 | 1 735 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 378.00 | 1 906 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378.00 | 1 906 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 918.00 | | 183 478.00 | 1 735 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 197.00 | 296 197.00 | | 296 197.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |