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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 079.00 | 1 112.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 454.00 | 122 681.00 | 130 772.00 | 253 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 211.00 | 59 706.00 | 144 505.00 | 204 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 219.00 | 183 467.00 | 440 752.00 | 624 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BT Marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CF Disponibilités | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 764.00 | | 148 764.00 | 148 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 985.00 | 183 467.00 | 589 517.00 | 772 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 488.00 | | | -6 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369.00 | | | -369.00 |
DL TOTAL (I) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 779.00 | | | 401 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 376.00 | | | 581 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 517.00 | | | 589 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 334.00 | | | 272 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 279.00 | | 11 777.00 | 615 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 624 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 457 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 202.00 | | | 158 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 724.00 | | 11 777.00 | 448 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 241.00 | 77 834.00 | 1 608.00 | 107 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 731.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 892.00 | 77 104.00 | 1 608.00 | 106 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 780.00 | 92 738.00 | 309 041.00 | 401 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 300.00 | 32 947.00 | 8 352.00 | 41 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 376.00 | 272 335.00 | 309 041.00 | 581 376.00 |