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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 696.00 | 1 343.00 | 1 353.00 | 2 696.00 |
AH Fonds commercial | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 118.00 | 237 472.00 | 52 645.00 | 290 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 452.00 | 153 584.00 | 126 868.00 | 280 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 949.00 | | 128 949.00 | 128 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 079.00 | 392 400.00 | 608 679.00 | 1 001 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BT Marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BZ Autres créances | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CF Disponibilités | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 016.00 | | 146 016.00 | 146 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 096.00 | 392 400.00 | 754 695.00 | 1 147 096.00 |
CU Autres participations | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 100.00 | | | -124 100.00 |
DL TOTAL (I) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 636.00 | | | 421 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 844.00 | | | 726 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 695.00 | | | 754 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 543.00 | | | 705 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 472.00 | | 325 547.00 | 702 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 940.00 | 1 001 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 940.00 | 570 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 414.00 | | 62 098.00 | 535 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | 263 450.00 | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 617.00 | 76 724.00 | 26 940.00 | 342 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 899.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 173.00 | 75 825.00 | 26 940.00 | 342 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 333.00 | 379 032.00 | 21 301.00 | 400 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 738.00 | 103 436.00 | 137 302.00 | 240 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 845.00 | 705 543.00 | 21 301.00 | 726 845.00 |