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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 810.00 | 381.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 901.00 | 174 186.00 | 86 715.00 | 260 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 873.00 | 87 348.00 | 148 525.00 | 235 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 330.00 | 263 345.00 | 399 985.00 | 663 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BT Marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CF Disponibilités | 406 605.00 | | 406 605.00 | 406 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 102.00 | | 476 102.00 | 476 102.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 433.00 | 263 345.00 | 876 088.00 | 1 139 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 858.00 | | | -6 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DL TOTAL (I) | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 307.00 | | | 594 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 230.00 | | | 156 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 099.00 | | | 851 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 088.00 | | | 876 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 107.00 | | | 587 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 220.00 | | 41 310.00 | 624 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 663 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 496 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 202.00 | | | 158 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 666.00 | | 41 310.00 | 457 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 467.00 | 82 078.00 | 2 200.00 | 183 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 731.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 388.00 | 81 347.00 | 2 200.00 | 182 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 730.00 | 153 730.00 | | 153 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 308.00 | 330 316.00 | 263 992.00 | 594 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 827.00 | 47 475.00 | 8 352.00 | 55 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 100.00 | 587 108.00 | 263 992.00 | 851 100.00 |