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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 696.00 | 444.00 | 2 251.00 | 2 696.00 |
AH Fonds commercial | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 984.00 | 224 208.00 | 68 775.00 | 292 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 429.00 | 117 963.00 | 124 465.00 | 242 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 472.00 | 342 617.00 | 359 855.00 | 702 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BT Marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CF Disponibilités | 511 529.00 | | 511 529.00 | 511 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 888.00 | | 585 888.00 | 585 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 361.00 | 342 617.00 | 945 744.00 | 1 288 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
DL TOTAL (I) | 151 951.00 | | | 151 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 325.00 | | | 500 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 568.00 | | | 181 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 792.00 | | | 793 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 744.00 | | | 945 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 464.00 | | | 624 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 330.00 | | 49 795.00 | 663 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 652.00 | 702 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 192.00 | 158 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 460.00 | 535 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 202.00 | | 2 696.00 | 158 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 776.00 | | 47 098.00 | 496 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 345.00 | 88 846.00 | 9 574.00 | 263 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 826.00 | 2 192.00 | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 534.00 | 88 020.00 | 7 382.00 | 261 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 325.00 | 330 997.00 | 169 328.00 | 500 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 487.00 | 50 134.00 | 8 352.00 | 58 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 792.00 | 624 464.00 | 169 328.00 | 793 792.00 |