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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 814.00 | 30 761.00 | 112 052.00 | 142 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 439.00 | 9 615.00 | 27 824.00 | 37 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 1 048.00 | 2 008.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 963.00 | 41 425.00 | 155 538.00 | 196 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 606.00 | 6 494.00 | 88 112.00 | 94 606.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 71 503.00 | | 71 503.00 | 71 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 899.00 | 6 494.00 | 169 405.00 | 175 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 861.00 | 47 918.00 | 324 943.00 | 372 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 798.00 | | | -497 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 173.00 | -497 798.00 | | -374 173.00 |
DL TOTAL (I) | -841 971.00 | -467 798.00 | | -841 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 399.00 | 142 000.00 | | 1 046 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 712.00 | 569 043.00 | | 85 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 929.00 | 28 323.00 | | 17 929.00 |
EA Autres dettes | 16 873.00 | 83.00 | | 16 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 914.00 | 739 449.00 | | 1 166 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 943.00 | 271 651.00 | | 324 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 374.00 | | 462 374.00 | 462 374.00 |
FD Production vendue biens | -9 433.00 | | -9 433.00 | -9 433.00 |
FG Production vendue services | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 327.00 | | 466 327.00 | 466 327.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 937.00 | 538 615.00 | | 473 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 110.00 | 1 036 413.00 | | 848 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 173.00 | -497 798.00 | | -374 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 918.00 | 24 506.00 | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | 24 506.00 | | 16 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 399.00 | 1 046 399.00 | | 1 046 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 827.00 | 104 173.00 | 13 654.00 | 117 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 914.00 | 1 166 914.00 | | 1 166 914.00 |