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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 737.00 | 92 148.00 | 467 589.00 | 559 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 439.00 | 24 856.00 | 12 583.00 | 37 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 108.00 | 7 398.00 | 16 710.00 | 24 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 982.00 | 124 402.00 | 615 580.00 | 739 982.00 |
BT Marchandises | 710 526.00 | | 710 526.00 | 710 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 178.00 | 24 088.00 | 655 090.00 | 679 178.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CF Disponibilités | 156 945.00 | | 156 945.00 | 156 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 718.00 | 24 088.00 | 1 616 630.00 | 1 640 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 700.00 | 148 490.00 | 2 232 209.00 | 2 380 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 603 000.00 | 803 000.00 | | 1 603 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 963.00 | | | -449 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 910.00 | -449 963.00 | | -1 125 910.00 |
DL TOTAL (I) | 27 127.00 | 353 037.00 | | 27 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 259.00 | 7 995.00 | | 410 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 939.00 | 769 109.00 | | 1 687 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 294.00 | 58 337.00 | | 76 294.00 |
EA Autres dettes | 30 591.00 | 10 480.00 | | 30 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 082.00 | 845 921.00 | | 2 205 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 209.00 | 1 198 958.00 | | 2 232 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 099 777.00 | 71 900.00 | 3 171 677.00 | 3 099 777.00 |
FG Production vendue services | 14 728.00 | 389.00 | 15 117.00 | 14 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 506.00 | 72 289.00 | 3 186 794.00 | 3 114 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 62 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 119.00 | 949 896.00 | | 3 277 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 029.00 | 1 399 860.00 | | 4 403 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 910.00 | -449 963.00 | | -1 125 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 524.00 | | 351 617.00 | 392 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 159.00 | 118 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 739 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 793.00 | | 295 491.00 | 325 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 732.00 | | 56 126.00 | 66 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 986.00 | 52 417.00 | | 71 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 986.00 | 52 417.00 | | 71 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 221.00 | 11 867.00 | | 12 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 221.00 | 11 867.00 | | 12 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 221.00 | 11 867.00 | | 12 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 939.00 | 1 687 939.00 | | 1 687 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
UX Autres créances clients | 650 272.00 | 650 272.00 | | 650 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VB T. V. A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VI Groupe et associés | 410 259.00 | 410 259.00 | | 410 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 945.00 | 773 247.00 | 118 698.00 | 891 945.00 |
VW T.V.A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 082.00 | 2 205 082.00 | | 2 205 082.00 |