| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 013.00 | 51 835.00 | 214 179.00 | 266 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 439.00 | 17 235.00 | 20 203.00 | 37 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 341.00 | 2 915.00 | 19 425.00 | 22 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 524.00 | 71 986.00 | 320 539.00 | 392 524.00 |
BT Marchandises | 457 583.00 | | 457 583.00 | 457 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 081.00 | 12 221.00 | 268 860.00 | 281 081.00 |
BZ Autres créances | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CF Disponibilités | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 640.00 | 12 221.00 | 878 419.00 | 890 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 164.00 | 84 207.00 | 1 198 958.00 | 1 283 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 000.00 | 30 000.00 | | 803 000.00 |
DH Report à nouveau | | -497 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 963.00 | -374 173.00 | | -449 963.00 |
DL TOTAL (I) | 353 037.00 | -841 971.00 | | 353 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995.00 | 1 046 399.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 109.00 | 85 712.00 | | 769 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 337.00 | 17 929.00 | | 58 337.00 |
EA Autres dettes | 10 480.00 | 16 873.00 | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 921.00 | 1 166 914.00 | | 845 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 958.00 | 324 943.00 | | 1 198 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 543.00 | | 933 543.00 | 933 543.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 503.00 | | 939 503.00 | 939 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 896.00 | 473 937.00 | | 949 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 860.00 | 848 110.00 | | 1 399 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 963.00 | -374 173.00 | | -449 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 963.00 | | 195 561.00 | 196 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 309.00 | | 142 484.00 | 183 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 654.00 | | 53 078.00 | 13 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 425.00 | 30 561.00 | | 41 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 425.00 | 30 561.00 | | 41 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | 5 728.00 | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | 5 728.00 | | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | 5 728.00 | | 6 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 109.00 | 769 109.00 | | 769 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
UX Autres créances clients | 259 543.00 | 259 543.00 | | 259 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 829.00 | 353 097.00 | 66 732.00 | 419 829.00 |
VW T.V.A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 921.00 | 845 921.00 | | 845 921.00 |