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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 737.00 | 155 151.00 | 404 586.00 | 559 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 439.00 | 32 476.00 | 4 962.00 | 37 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 800.00 | 11 604.00 | 13 197.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 581.00 | | 250 581.00 | 250 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 558.00 | 199 231.00 | 673 327.00 | 872 558.00 |
BT Marchandises | 116 738.00 | | 116 738.00 | 116 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 883.00 | 68 794.00 | 840 089.00 | 908 883.00 |
BZ Autres créances | 130 971.00 | | 130 971.00 | 130 971.00 |
CF Disponibilités | 140 013.00 | | 140 013.00 | 140 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 557.00 | 68 794.00 | 1 297 763.00 | 1 366 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 114.00 | 268 024.00 | 1 971 090.00 | 2 239 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 000.00 | 1 603 000.00 | | 2 003 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 873.00 | -449 963.00 | | -1 575 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 423.00 | -1 125 910.00 | | -821 423.00 |
DL TOTAL (I) | -394 296.00 | 27 127.00 | | -394 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 556.00 | 410 259.00 | | 213 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 135.00 | 1 687 939.00 | | 1 849 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 690.00 | 76 294.00 | | 181 690.00 |
EA Autres dettes | 121 004.00 | 30 591.00 | | 121 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 385.00 | 2 205 083.00 | | 2 365 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 090.00 | 2 232 209.00 | | 1 971 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670 049.00 | 19 611.00 | 7 689 660.00 | 7 670 049.00 |
FG Production vendue services | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 739 391.00 | 19 611.00 | 7 759 002.00 | 7 739 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 691 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 706.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 578.00 | 3 277 119.00 | | 7 816 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 001.00 | 4 403 029.00 | | 8 638 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 423.00 | -1 125 910.00 | | -821 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 982.00 | | 304 911.00 | 739 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 335.00 | 250 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 335.00 | 872 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 283.00 | | 693.00 | 621 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 698.00 | | 304 218.00 | 118 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 402.00 | 74 828.00 | | 124 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 402.00 | 74 828.00 | | 124 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 088.00 | 44 706.00 | | 24 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 088.00 | 44 706.00 | | 24 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 088.00 | 44 706.00 | | 24 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 135.00 | 1 849 135.00 | | 1 849 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 581.00 | | 250 581.00 | 250 581.00 |
UX Autres créances clients | 825 840.00 | 825 840.00 | | 825 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
VB T. V. A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VI Groupe et associés | 213 556.00 | 213 556.00 | | 213 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 387.00 | 1 109 806.00 | 250 581.00 | 1 360 387.00 |
VW T.V.A. | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 386.00 | 2 365 386.00 | | 2 365 386.00 |